Optimiser la gestion de trésorerie

Réf: 571

Durée: 2 jours

 

Objectifs de la formation

– Maîtriser les techniques de gestion de trésorerie
– Gérer la trésorerie au quotidien
– Négocier les conditions bancaires

 

Programme de Formation

Situer la trésorerie dans la gestion de l »entreprise
Maîtriser l »organisation de la trésorerie dans l »entreprise
Évaluer le niveau du fonds de roulement et gérer le BFR

 

Établir ses prévisions de trésorerie
Construire le budget annuel de trésorerie
Établir les prévisions glissantes sur trois mois
Établir les prévisions au jour le jour
Comprendre et analyser les écarts

 

Négocier les conditions bancaires
Connaître le fonctionnement de l »institution bancaire : jours de valeur, taux d »intérêt, commissions
Évaluer le coût des services
Contrôler les documents bancaires

 

Gérer la trésorerie au quotidien
Tenir sa trésorerie au jour le jour en date de valeur
Equilibrer et optimiser la position de trésorerie
Organiser la gestion de trésorerie au quotidien
Utiliser les SI et les logiciels de trésorerie

 

Optimiser les crédits et les placements de trésorerie
Maîtriser les principaux financements à court terme
Faire les bons arbitrages et choisir les crédits les plus
avantageux
Connaître les différents types de placement à court terme
Arbitrer entre liquidité et rendement

 

Compétences visées
• Savoir construire un plan de trésorerie
• Savoir négocier et contrôler les conditions bancaires
• Connaître les moyens de financement et de placement à court terme

 

Profil Stagiaires & Pré-requis

Optimiser la gestion de trésorerie’, ‘Mettre la trésorerie sous contrôle’, ‘2017’, ‘Trésoriers, responsables comptables, administratifs et\r\nfinanciers et leurs collaborateurs.

Prix: 1230 € HT

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